Programme de formation · Ingénierie de compétences
FINANCE & GESTION
INCONTOURNABLE
TRÉSORERIE & PRÉVISIONNEL AVANCÉS
Maîtrisez vos flux de trésorerie, construisez votre prévisionnel à 12 mois et sécurisez votre financement. Le programme indispensable pour les dirigeants qui veulent dormir sereinement.
1300 € HT
Par participant — Inter-entreprises
2 jours
4 à 8 participants
OPCO éligible
Objectifs pédagogiques
01Construire un prévisionnel de trésorerie à 12 mois robuste et actualisable mensuellement
02Maîtriser les leviers d'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
03Sécuriser ses financements court terme : ligne de crédit, escompte, affacturage
04Préparer et conduire un entretien bancaire en position de force
05Construire des scénarios de stress test pour anticiper les situations de crise
Programme détaillé
Jour 1 7h
Matin · 9h00–12h30
Jour 1 matin — Architecture du prévisionnel
- Structure du tableau de trésorerie prévisionnelle
- Encaissements vs décaissements
- Hypothèses de construction
- Chaque participant construit son modèle sur ses données réelles
Après-midi · 13h30–17h00
Jour 1 après-midi — Optimisation du BFR
- Délais clients, délais fournisseurs, stocks
- Leviers d'optimisation selon le secteur
- Simulation de l'impact de chaque levier sur la trésorerie réelle
Jour 2 7h
Matin · 9h00–12h30
Jour 2 matin — Financement et négociation bancaire
- Instruments de financement court terme
- Comment lire une offre bancaire
- Simulation d'entretien bancaire : les arguments qui convainquent vraiment
Après-midi · 13h30–17h00
Jour 2 après-midi — Stress tests et scénarios de crise
- Construction de scénarios pessimiste/base/optimiste
- Plan de contingence
- Chaque participant repart avec son modèle complet et ses 3 scénarios documentés
Public & prérequis
Dirigeants en tension de trésorerie récurrente
DAF de PME voulant aller au-delà des bases
Responsables financiers gérant des cycles saisonniers forts
Créateurs ou repreneurs devant convaincre une banque
→Connaître les bases de la trésorerie (niveau atelier 3h recommandé)
→Apporter ses données financières des 12 derniers mois
Méthodes pédagogiques
- Modèle Excel de trésorerie prévisionnelle construit pendant la formation
- Simulation des leviers BFR sur vos propres données sectorielles
- Guide complet trésorerie + modèle Excel + scripts de négociation bancaire remis
Financement
- Délai d'accès : Sous 30 jours
- Prise en charge OPCO · Plan de développement des compétences
- FNE-Formation selon éligibilité
- Convention, programme, émargement, attestation fournis
- Devis personnalisé sur demande
Accessibilité & handicap
Engagement pour l'inclusion
ADDVALIA Compétences s'engage à rendre ses formations accessibles à toute personne en situation de handicap. Supports adaptés, aménagement du rythme, accessibilité PMR selon la nature du handicap.
Toute demande d'adaptation doit être formulée au minimum 15 jours avant le début de la formation.
Toute demande d'adaptation doit être formulée au minimum 15 jours avant le début de la formation.
Référente handicap : contact@addvalia.fr · +262 262 66 72 51
Évaluation & suivi post-formation
J−7
Positionnement
Quiz amont pour adapter le niveau
J1→
Continu
Exercices pratiques corrigés à chaud
Fin
Livrable
Plan d'action évalué sur grille
J+0
Satisfaction
Questionnaire à chaud
J+60
Suivi
Point individuel 30 min
J+120
Bilan
Mesure d'impact · ROI formation