FINANCE & GESTION
PILOTER SA TRESOREIRE
Maitrisez votre tresorerie au quotidien, anticipez les creux et securisez la perennite de votre activite
189 € TTC
soit 174,2 € HT · par participant
par participant · TVA 8,5 %
Intra sur devis
Objectifs de l'atelier
◆ Qualiopi C1
- Comprendre les flux de tresorerie operationnels et leur cycle
- Construire un tableau de tresorerie previsionnel sur 12 mois
- Identifier et anticiper les tensions de liquidite avant qu'elles surviennent
- Negocier avec ses partenaires bancaires en position de force
- Mettre en place des indicateurs de pilotage hebdomadaires simples
Programme de la journée
◆ Qualiopi C1
9h00
Comprendre le cycle de trésorerie
Différence entre résultat et trésorerie, décalages encaissements/décaissements, besoin en fonds de roulement (BFR).
9h30
Construire son plan de trésorerie
Tableau de flux mensuel, prévisions à 3 et 6 mois, identification des périodes à risque avant qu'elles arrivent.
10h00
Gérer les tensions de trésorerie
Leviers d'action concrets : négociation délais clients et fournisseurs, lignes de crédit, affacturage, arbitrages d'investissement.
10h45
Mettre en place un tableau de bord
Indicateurs clés à suivre chaque semaine, alertes précoces, routine de pilotage en 20 minutes par mois.
12h00
Questions / Bilan collectif
Partage des apprentissages, questions pratiques, présentation du suivi.
Public & prérequis
◆ Qualiopi C1
Dirigeant(e)s gerant leur tresorerie seuls
Responsables administratifs et financiers
Createurs d'entreprise en phase de lancement
Artisans confrontes a des decalages de tresorerie
- Apporter ses 3 derniers releves bancaires professionnels
- Aucune formation comptable prealable requise
Méthodes pédagogiques
Cas pratiques sur donnees reelles des participants
Tableau de tresorerie Excel fourni et commente pas a pas
Plan d'action individuel securiser ma tresorerie en sortie
Délai d'accès : Sous 15 jours
Évaluation & suivi
◆ Qualiopi C2
J−7
Positionnement
Quiz amont
J1
Continu
Exercices pratiques
J+0
Satisfaction
Questionnaire à chaud
J+60
Suivi
Point individuel 30 min
Accessibilité & handicap
◆ Qualiopi C4
Engagement pour l'inclusion
ADDVALIA Compétences s'engage à rendre ses formations accessibles à toute personne en situation de handicap. Contactez notre référente handicap avant inscription pour étudier les adaptations possibles.
[email protected] · +262 262 66 72 51