"Je ne sais jamais si je vais tenir le mois prochain."
Gestion de la trésorerieConstruire une vision de trésorerie à trois mois et arrêter de piloter au solde bancaire.
"Je ne sais jamais si je vais tenir le mois prochain."
Construire une vision de trésorerie à trois mois et arrêter de piloter au solde bancaire.
Compétences visées
- Distinguer résultat et trésorerie, deux notions souvent confondues
- Bâtir un plan de trésorerie glissant à trois mois
- Anticiper les tensions et les pics de besoin en fonds de roulement
- Mettre en place une routine de suivi hebdomadaire tenable
Public & accès
- Dirigeant(e)s de TPE et PME
- Responsables administratifs et financiers
- Comptables d'entreprise
- Créateurs en phase de développement
- Connaitre les bases de la lecture d'un compte de résultat
- Venir avec ses propres chiffres si possible
Programme détaillé
Résultat ou trésorerie
Comprendre pourquoi une entreprise rentable peut manquer de cash.
Le plan de trésorerie
Construire un prévisionnel glissant à trois mois, encaissements et décaissements.
Anticiper le BFR
Repérer les pics de besoin en fonds de roulement et les délais clients fournisseurs.
La routine de suivi
Installer un point hebdomadaire simple et des alertes utiles.
Méthodes pédagogiques
- Apports illustres par des cas réels
- Exercices sur un modèle de trésorerie
- Plan d'action individuel en fin d'atelier
Évaluation des acquis
Inter et intra, en clair
par participant
groupe, dans vos locaux
par participant · TVA 8,5% · max 8 pers · intra sur devis Atelier finançable OPCO, FAF, plan de développement des compétences.
Tout ce qu'il faut savoir
Durée & format
4 heures, en présentiel dans vos locaux comme à distance. Groupe de 1 à 8 participants.
Délais d'accès
Sous 15 jours Inscription jusqu'à 48 h avant la session, selon les places disponibles.
Lieu
La Réunion, et en intra dans vos locaux à La Réunion comme en Hexagone.
Nos ateliers sont ouverts à toutes et tous. Pour adapter l'accueil, le rythme et les supports à un besoin spécifique, contactez notre référent handicap avant l'inscription. Nous étudions chaque situation pour trouver une solution.
On co-construit votre parcours avec vous
Cet atelier existe en intra, adapté à votre contexte. Avec nos partenaires, nous concevons le programme à partir de vos enjeux réels, vos données et vos cas, pour un transfert immédiat sur le terrain.
On écoute
Entretien de cadrage pour cerner vos objectifs et vos messages clés.
On conçoit ensemble
Un programme co-construit avec vous et nos partenaires, sur vos cas réels.
On transfère
Des acquis directement applicables, mesurés à chaud et suivis dans le temps.
Réservez votre place
"Je ne sais jamais si je vais tenir le mois prochain."
Gestion de la trésorerieConstruire une vision de trésorerie à trois mois et arrêter de piloter au solde bancaire.
"Je ne sais jamais si je vais tenir le mois prochain."
Construire une vision de trésorerie à trois mois et arrêter de piloter au solde bancaire.
Compétences visées
- Distinguer résultat et trésorerie, deux notions souvent confondues
- Bâtir un plan de trésorerie glissant à trois mois
- Anticiper les tensions et les pics de besoin en fonds de roulement
- Mettre en place une routine de suivi hebdomadaire tenable
Public & accès
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- Responsables administratifs et financiers
- Comptables d'entreprise
- Créateurs en phase de développement
- Connaitre les bases de la lecture d'un compte de résultat
- Venir avec ses propres chiffres si possible
Programme détaillé
Résultat ou trésorerie
Comprendre pourquoi une entreprise rentable peut manquer de cash.
Le plan de trésorerie
Construire un prévisionnel glissant à trois mois, encaissements et décaissements.
Anticiper le BFR
Repérer les pics de besoin en fonds de roulement et les délais clients fournisseurs.
La routine de suivi
Installer un point hebdomadaire simple et des alertes utiles.
Méthodes pédagogiques
- Apports illustres par des cas réels
- Exercices sur un modèle de trésorerie
- Plan d'action individuel en fin d'atelier
Évaluation des acquis
Inter et intra, en clair
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par participant · TVA 8,5% · max 8 pers · intra sur devis Atelier finançable OPCO, FAF, plan de développement des compétences.
Tout ce qu'il faut savoir
Durée & format
4 heures, en présentiel dans vos locaux comme à distance. Groupe de 1 à 8 participants.
Délais d'accès
Sous 15 jours Inscription jusqu'à 48 h avant la session, selon les places disponibles.
Lieu
La Réunion, et en intra dans vos locaux à La Réunion comme en Hexagone.
Nos ateliers sont ouverts à toutes et tous. Pour adapter l'accueil, le rythme et les supports à un besoin spécifique, contactez notre référent handicap avant l'inscription. Nous étudions chaque situation pour trouver une solution.
On co-construit votre parcours avec vous
Cet atelier existe en intra, adapté à votre contexte. Avec nos partenaires, nous concevons le programme à partir de vos enjeux réels, vos données et vos cas, pour un transfert immédiat sur le terrain.
On écoute
Entretien de cadrage pour cerner vos objectifs et vos messages clés.
On conçoit ensemble
Un programme co-construit avec vous et nos partenaires, sur vos cas réels.
On transfère
Des acquis directement applicables, mesurés à chaud et suivis dans le temps.