Trésorerie et prévisionnel avancés — Anticiper et sécuriser sa liquidité

FINANCE & GESTION

TRÉSORERIE AVANCÉE Anticiper et sécuriser sa liquidité

50% des PME rentables font faillite par problème de trésorerie. En 2 jours, maîtrisez les outils avancés de prévision et sécurisez définitivement vos liquidités.

14 h

2 · Présentiel La Réunion

1190 €

Par participant — Inter-entreprises

Intra sur devis · Indicatif groupe 4-8 pers / 2 jours : 2072 à 4144 € HT

Demander un devis

Durée

2 · 14h

Public

Dirigeants et directeurs financiers de PME souhaitant maîtriser la gestion avancée de la trésorerie

Effectif

3 à 10 pers.

Format

Intra & Inter · Présentiel

Financement

OPCO · Plan compétences

Délai d'accès

Inscription recommandée 5 jours avant

Objectifs de la formation

Construire un plan de trésorerie glissant à 12 mois avec scénarios
Optimiser le besoin en fonds de roulement et les délais d'encaissement
Négocier et structurer ses financements court terme avec les banques
Mettre en place une politique de placement de la trésorerie excédentaire

Programme

Module 1

Plan de trésorerie avancé

Méthode des encaissements/décaissements · Plan glissant 12 mois · Scénarios pessimiste/optimiste.

Module 2

Optimiser le BFR

Délais clients (DSO) · Délais fournisseurs (DPO) · Rotation des stocks · Leviers d'optimisation.

Module 3

Financement court terme

Dailly, affacturage, RCF, escompte · Coût réel du financement · Négociation bancaire.

Module 4

Placements et gestion des excédents

OPCVM monétaires, comptes rémunérés · Risque/rendement · Politique de placement sécurisée.

Public & prérequis

Dirigeant ou directeur général de PME

Directeur financier ou DAF

Trésorier ou responsable comptable

Exercer des responsabilités financières en PME
Maîtrise d'Excel

Méthodes & financement

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et cas pratiques sectoriels
Études de cas réels et exercices en groupe
Plan d'action personnalisé et ressources à emporter
Groupe limité · suivi personnalisé garanti

Financement

Délai d'accès : Inscription recommandée 5 jours avant
Prise en charge OPCO · Plan de développement des compétences
FNE-Formation selon éligibilité
Devis personnalisé sur demande

Évaluation & suivi

J−7

Positionnement

Quiz amont pour adapter le niveau

Continu

Exercices pratiques corrigés à chaud

Fin

Livrable

Plan d'action évalué sur grille

J+0

Satisfaction

Questionnaire à chaud

J+60

Suivi

Point individuel 30 min

J+120

Bilan

Mesure de l'impact réel · ROI

Accessibilité & handicap

Engagement pour l'inclusion

ADDVALIA Compétences s'engage à rendre ses formations accessibles à toute personne en situation de handicap. Supports adaptés, aménagement du rythme, accessibilité PMR selon la nature du handicap (moteur, sensoriel, cognitif, psychique).

Toute demande d'adaptation doit être formulée au minimum 15 jours avant le début de la formation.

Référente handicap : [email protected] · +262 262 66 72 51

Votre formateur

Ludovic Marchand

Fondateur ADDVALIA Compétences

25 ans d'expérience terrain · DG · DAF · DRH