Piloter sa Tresorerie — ADDVALIA Competences

FINANCE & GESTION

PILOTER SA TRESOREIRE

Maitrisez votre tresorerie au quotidien, anticipez les creux et securisez la perennite de votre activite

3 h

1 demi-journee · Présentiel La Réunion

120 €

par participant · TVA 8,5 %

Intra sur devis groupe

Demander un devis

Durée

1 demi-journee · 3h

Public

Entrepreneurs, Dirigeants TPE, Gerants de PME

Effectif

4 a 10 participants

Format

Intra & Inter · Présentiel

Financement

OPCO · Plan compétences

Délai d'accès

Sous 15 jours

Objectifs de la formation

Comprendre les flux de tresorerie operationnels et leur cycle
Construire un tableau de tresorerie previsionnel sur 12 mois
Identifier et anticiper les tensions de liquidite avant qu'elles surviennent
Negocier avec ses partenaires bancaires en position de force
Mettre en place des indicateurs de pilotage hebdomadaires simples

Programme

Module 1

Comprendre le cycle de trésorerie

Différence entre résultat et trésorerie, décalages encaissements/décaissements, besoin en fonds de roulement (BFR).

Module 2

Construire son plan de trésorerie

Tableau de flux mensuel, prévisions à 3 et 6 mois, identification des périodes à risque avant qu'elles arrivent.

Module 3

Gérer les tensions de trésorerie

Leviers d'action concrets : négociation délais clients et fournisseurs, lignes de crédit, affacturage, arbitrages d'investissement.

Module 4

Mettre en place un tableau de bord

Indicateurs clés à suivre chaque semaine, alertes précoces, routine de pilotage en 20 minutes par mois.

Public & prérequis

Dirigeant(e)s gerant leur tresorerie seuls

Responsables administratifs et financiers

Createurs d'entreprise en phase de lancement

Artisans confrontes a des decalages de tresorerie

Apporter ses 3 derniers releves bancaires professionnels
Aucune formation comptable prealable requise

Méthodes & financement

Méthodes pédagogiques

Cas pratiques sur donnees reelles des participants
Tableau de tresorerie Excel fourni et commente pas a pas
Plan d'action individuel securiser ma tresorerie en sortie
Groupe limité · suivi personnalisé garanti

Financement

Délai d'accès : Sous 15 jours
Prise en charge OPCO · Plan de développement des compétences
FNE-Formation selon éligibilité
Devis personnalisé sur demande

Évaluation & suivi

J−7

Positionnement

Quiz amont pour adapter le niveau

Continu

Exercices pratiques corrigés à chaud

Fin

Livrable

Plan d'action évalué sur grille

J+0

Satisfaction

Questionnaire à chaud

J+60

Suivi

Point individuel 30 min

J+120

Bilan

Mesure de l'impact réel · ROI

Accessibilité & handicap

Engagement pour l'inclusion

ADDVALIA Compétences s'engage à rendre ses formations accessibles à toute personne en situation de handicap. Supports adaptés, aménagement du rythme, accessibilité PMR selon la nature du handicap (moteur, sensoriel, cognitif, psychique).

Toute demande d'adaptation doit être formulée au minimum 15 jours avant le début de la formation.

Référente handicap : [email protected] · +262 262 66 72 51

Votre formateur

Ludovic Marchand

Fondateur ADDVALIA Compétences

25 ans d'expérience terrain · DG · DAF · DRH